[GAM] ②애플과 손 잡다, AI시대 호기 맞은 '알리바바 테마주'

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[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = <애플과 손 잡다, AI시대 호기 맞은 '알리바바 테마주'①>에서 이어짐.

◆ AI 기술개발 연계 '알리 클라우드 테마주'

알리바바(阿裏巴巴 9988.HK)를 둘러싼 다수의 호재성 이슈 속에 알리바바 산업체인에 연계된 다양한 테마주들에 대한 관심도 높아지고 있다.

특히, 업계 관계자들은 알리바바 클라우드 산업체인과 관련한 테마주들이 인공지능(AI) 시대에 실질적인 수혜를 받을 것으로 평가하고 있다.

중국 관영 증권시보(證券時報) 산하의 데이터 산출 플랫폼 수쥐바오(數據寶)에 따르면, '알리바바+데이터센터' 테마를 공통분모로 하는 A주 종목 중 기관의 평가를 받은 종목은 26개 정도로 압축된다.

특히 향후 고성장세가 기대되는 종목으로는 한무기(688256.SH), 국투지능(300188.SZ), 가도과기(600728.SH), 역화록정보(300212.SZ), 홍신전자(300657.SZ) 등을 꼽을 수 있다. 기관이 예측한 이들 5개 종목의 올해와 내년 순이익 증가율은 모두 30%를 넘을 것으로 예상된다.

알리바바 연산 사업에 연계된 테마주로 중국 베이징증권거래소에 상장된 아달주식(430556.BJ)은 최근 높은 주가 상승세를 이어가고 있어 주목된다.

아달주식은 주로 지능형 전력 모니터링 제품의 연구개발과 생산∙판매, 전력 모니터링 시스템 통합 서비스에 종사한다. 생산한 제품은 텐센트, 알리바바, 바이두 등 3대 빅테크를 비롯해 중국 데이터센터 개발업체 GDS 홀딩스(9698.HK) 등 유명 기업의 데이터센터에 공급되고 있다.

또 다른 알리바바 연산 테마주 이미캉(300249.SZ)은 알리바바와 주로 정밀 에어컨 설비 공급 부문에서 협력하고 있다. 알리바바 측은 데이터센터 건설 수요와 공정 진도에 따라 단계적으로 회사에 구매 주문을 발주하고 있으며, 관련 구매 주문은 정상적으로 진행 중인 것으로 전해졌다.

주로 철강 및 압연 제품을 생산하는 항강주식(600126.SH)의 경우 2020년 4월 알리바바의 저장(浙江)성 티몰(天貓∙톈마오, 알리바바 산하의 전자상거래 쇼핑몰)과 항저우(杭州)시에서 저장성 클라우드 컴퓨팅 데이터센터 프로젝트 협력 계약을 체결했다.

통신망 기술 서비스를 제공하는 윤건통신(002929.SZ)의 경우 자회사인 오상운곡유한공사(五象雲谷有限公司)를 통해 알리바바 산하의 클라우드 사업 전담 자회사인 알리 클라우드(阿裏雲∙알리윈)와 전략적 협력 협약을 체결하고, 양측은 공동으로 '중국-아세안 스마트 컴퓨팅 클라우드'와 '디지털 경제 혁신 센터' 구축에 투자하기로 했다. 

이밖에 또 다른 합작 파트너사로 신규 설립 기업을 위한 종합 비즈니스 서비스 제공업체 창업흑마(300688.SZ)를 들 수 있다.

앞서 창업흑마는 자회사를 통해 알리바바 산하의 자회사로 기계학습과 스마트 네트워크 등 AI 기술을 연구 개발하는 '알리바바 다모원(達摩院) 북경과기유한공사'와 협약을 체결했다. 양측은 각자의 강점을 살려 자체적인 제어가 가능한 블록체인 기술의 혁신 응용을 촉진하고, 디지털 휴먼 지식재산권 보호를 강화하며, 디지털 휴먼 산업단지 입주기업에 대한 전방위 서비스를 제공하기로 했다.

◆ 알리바바 계열사의 '지분 투자 테마주'

알리바바 계열사들이 일부 A주 기업에 직∙간접적으로 지분 투자를 한 종목의 향후 성장 여력 확대 가능성에도 주목할 필요가 있다. 알리바바 계열사의 보유 비중이 특별히 높은 종목 즉, '중창(重倉) A주' 종목들이 특히 주목된다.

참고로 중창(重倉)이란 투자 포트폴리오에서 특정 자산이나 증권을 상대적으로 큰 비중으로 보유하는 포지션을, 중창구(重倉股)란 투자자의 투자 포트폴리오에서 자금 비중이 크고 투자수익에 상당한 영향을 미치는 주식을 의미한다.

수쥐바오 통계에 따르면 알리바바 계열사와 마윈(馬雲) 알리바바 창업자는 10여 개의 A주 상장사에 직∙간접적으로 지분을 투자한 것으로 나타났다.

2월 11일 최신 종가 기준으로 올해 들어 주가가 112.92%나 급등하며 시장의 가장 큰 주목을 받고 있는 광선미디어(300251.SZ )의 경우 지난해 3분기 말 기준 '항저우 알리창업투자유한공사'의 지분 보유 비율이 전체 주식의 5.39%에 달하는 것으로 나타났다. 보유주를 시총으로 환산하면 14억800만 위안에 달한다.

항저우알리창업투자유한공사는 원통택배(600233.SH), 차이나유니콤(600050.SH) 등의 A주 지분을 보유하고 있다. 알리바바(중국)네트워크기술유한공사는 고첩과기(688220.SH)를, 알리건강과기(중국)유한공사는 수옥평민(301017.SZ)과 화인건강(301408.SZ)의 지분을 보유하고 있다.

마윈은 화이브라더스(300027.SZ)의 지분을 대량 보유하고 있고, 이령제약(002603.SZ)의 상위 10대 주주 명단에도 올라있다.

다만, 현지 매체에 따르면 앞서 이령제약에 마윈의 지분 보유 현황을 문의했을 때 담당자는 "현재 관련 상세 정보를 제공할 수 없지만, 동명이인일 가능성을 배제할 수 없다"고 답변한 것으로 알려졌다.

알리바바 계열사들이 보유한 A주는 현재 주로 대소비 섹터를 고수하고 있으며, 이는 회사가 전자상거래 섹터로 복귀하는 전략과 관련이 있다.

지난해 3분기 말 기준 보유 주식 시총 기준으로 따져보면 원통택배, 차이나유니콤, 고첩과기의 3대 종목은 시총이 20억 위안을 초과하는 것으로 집계됐다. 

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